jueves, 16 de enero de 2014

Director de Finanzas y CFO | Tareas del Director Financiero o Chief Financial Officer

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Hablando de la negociación con bancos de las condiciones financieras de sus operaciones de financiación, caso de los anticipos de confirming, les recordamos las principales tareas, funciones y responsabilidades del Director de Finanzas de Empresas, entre las que -como no- se incluye la interlocución de relaciones no sólo internas y de soporte, si no también relaciones externas con bancos:

  • Interpretar la información de los Estados Financieros (Balances y Cuentas de Explotación)
  • Supervisar e Interpretar el Estado de Flujos de Caja, así como predecir y tratar de intervenir en su tendencia futura, anticipandose si esta fuera negativa en lo que respecta a la disminución de liquidez corriente y/o total.
  • Analizar desviaciones y asesorar a la dirección acordemente. 
  • Formular estrategias de largo plazo y los correspondientes planes de negocio.
  • Investigar y reportar factores que influyen, positiva o negativamente, en la cuenta de resultados, en aras de mitigar o potenciar estos indicadores o catalizadores de negocio.
  • Análisis de Competencia y Tendencias del Mercado, principalmente en los mercados objetivo o potenciales.
  • Diseñar mecanimos financieros para minimizar los riesgos, con cobertura de insolvencia de clientes, cobertura de divisa, cobertura de riesgo de tipo de interés, pólizas de seguro, etc.
  • Evaluación de contabilidad de costes para aprovechar oportunidades de ajuste de gastos.
  • Supervisar la implantación y mejora del sistema de contabilidad y explotación de sistemas de información financiera y cuadros de mando.
  • Trabajo de Auditoría Interna y Externa con objeto de perfeccionar la fiabilidad de las cuentas anuales y sistemas de control de la contabilidad de operaciones.
  • Desarrollo de relaciones externas, contacto con grandes cuentas de proveedores, clientes, bancos, organismos públicos, etc.
  • Gestión y Supervisión de presupuestos.
  • Obtención de fuentes alternativas de financiación (alternativas a bancos y clientes).
  • Control de Gestión.
  • Seguimiento de regulación financiera y legislación. 

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